Ajouter un plan comptable par saisie manuelle
Depuis le menu Paramètres, rubrique Affectation des factures, vous cliquez sur le titre, ou directement sur la fonction souhaitée.
Le menu avec les onglets des fonctions paramétrables s’ouvre.
Pour ajouter un nouveau compte, vous devez cliquer sur le bouton + Nouveau compte, depuis l’onglet : Plan comptable.
La fenêtre Ajouter un compte au plan s’ouvre. Vous devez alors compléter les champs suivants :
- numéro de compte : sur 8 caractères,
- libellé : décrivant le compte,
- s’agit-il d’un compte centralisateur (compte de tiers) ou non ?
- type de compte : nature du compte (charge, compte de tiers clients, compte de tiers fournisseurs, immobilisation, produit, TVA, autre),
- si le compte est soumis à la TVA,
- si le compte est suivi dans un axe analytique.
Puis valider pour ajouter le compte au plan de comptes.
Si le compte est typé en suivi analytique, il vous sera proposé d’affecter un ou plusieurs axes analytiques au compte – préalablement paramétré(s) dans l’onglet référentiels analytiques. L’affectation d’un ou plusieurs axes analytiques à un compte typé en suivi analytique est obligatoire.
Ajouter un plan comptable par import
Modèle d’import de plan de comptes
Pour ajouter un plan de compte par import, vous devez disposer de ce plan de compte au format .CSV.
Vous pouvez télécharger le modèle d’import en cliquant sur Télécharger Modèle au format Excel, depuis Paramètres / Affectation des factures, bouton : Paramétrage comptable, puis onglet : Plan comptable, bouton : Importer.
Le mode opératoire présent dans le modèle d’import permet :
- de paramétrer les comptes comptables,
- de paramétrer des axes analytiques.
Ajouter le plan de comptes par import
Pour importer le plan de comptes, depuis Paramètres / Affectation des factures / Bouton : Paramétrage comptable, puis l’onglet : Plan comptable, et cliquez sur Importer.
Sélectionnez votre fichier à importer en cliquant sur Parcourir et Valider.
L’import du plan de comptes génère un rapport d’exécution. Il permet de vérifier la réussite du traitement d’import pour la création de chaque compte comptable ou axe analytique à créer.
Si aucune erreur n’est constatée, le plan de comptes ainsi que les axes analytiques peuvent être créés. Pour cela, vous devez Confirmer l’import de plan de compte.
Modifier un plan de comptes
Pour modifier un plan de comptes, vous devez, depuis les Paramètres du module d’Affectation des factures, onglet Plan de comptes, cliquez au niveau de la ligne concernée, sur l’action Modifier.
La fenêtre Modifier l’axe analytique s’ouvre ; et les champs : libellé, obligatoire et valeur par défaut, peuvent être modifiés.
Une fois les modifications réalisées, cliquez sur Sauvegarder pour les enregistrer.
Désactiver un compte comptable
Pour désactiver un compte, vous devez depuis les Paramètres du module d’affectation des factures, et au niveau du compte concerné, cliquer sur l’action Désactiver. Le compte est alors désactivé instantanément. Il sera marqué comme inactif et ne pourra plus être utilisé. Il sera toutefois possible de l’activer à nouveau depuis la colonne action.