Lors de la réception d’une facture fournisseur dans e-factures, un dossier facture est créé. Le dossier facture regroupe tous les éléments utiles et nécessaires à l’instruction d’une facture que vous avez choisi de conserver.
- la facture (PDF image ou bien Factur-X),
- les contreparties : votre entreprise et votre client ou fournisseur
- le devis – intégré automatiquement si créé sur e-factures, ou chargé manuellement
- l’avis de paiement, chargé manuellement
- la mise en règlement, intégré automatiquement si émis sur e-factures
- les documents et pièces jointes (bon de commande, contrat, ...) chargés manuellement.
Les documents constituant le dossier facture sont chargés automatiquement par e-factures ou manuellement par vos soins.
Le dossier facture contient également les statuts métiers et les événements produits au cours du traitement de la facture.
Factur-X
Si votre fournisseur vous a envoyé une Factur-X, les données contenues dans le fichier XML seront traitées et intégrées1 directement dans e-factures sans besoin de vidéocodage ou de reconnaissance de caractères.
Ce traitement sera automatique, quel que soit le canal de réception : e-mail, transfert de fichiers ou chargement manuel.
Pour en savoir plus sur la Factur-X
Avoir fournisseur
Dans e-factures, le processus de traitement d’un avoir fournisseur est identique à celui d’une facture fournisseur. L’avoir peut être utilisé en déduction du montant à régler de la prochaine facture de ce fournisseur.