Recevoir une nouvelle facture ou un avoir fournisseur

Depuis le menu Achats, rubrique Facture fournisseurs, ou directement depuis le raccourci rubrique Achats de la Synthèse, vous pouvez ajouter une nouvelle facture fournisseur en sélectionnant Importer une facture PDF.

1. Étape 1 – Parcourez et chargez un fichier facture au format PDF ou Factur-X depuis votre poste de travail, si vous cochez Utiliser le service de reconnaissance – les données de votre facture seront reconnues automatiquement – sous réserve de contrôles et validation de votre part.

   NB : si vous intégrez une Factur-X, les données du ficher XML seront reprises sans utiliser le service de reconnaissance.

2. Étape 2 – Si le fournisseur n’est pas automatiquement reconnu, complétez son identité en cliquant sur le bouton Sélectionner, puis sur sa raison sociale.

   Si besoin, vous pouvez :

   • Faire une recherche par SIREN/ SIRET, raison sociale, référence fournisseur, ou identifiant abonné
   • Créer un nouveau fournisseur
3. Étape 3 – complétez et / ou contrôlez les informations de la facture de votre fournisseur. Certaines mentions sont obligatoires :
   • Type de Pièce : Facture (par défaut) – facture d’acompte – avoir
   • Numéro : référence de la facture – Attention – Bien reprendre toute la séquence notamment pour éviter les doublons
   • Date de pièce,
   • Devise,
   • Date d’échéance
   • Montants hors taxes et TTC de la pièce
   • Montant et taux TVA

NB : Reprendre le détail des lignes est facultatif pour les traitements.

Après la validation, votre facture fournisseur a le statut intégrée. Un accusé de bonne fin vous informe du résultat de l’intégration et vous propose :

• de consulter la facture,
• d’accepter le bon à payer.

Pour en savoir plus sur les mentions obligatoires générales et particulières d’une facture :

Mentions obligatoires sur une facture