Votre remise est constituée et transmise au module de communication bancaire, en fonction de votre paramétrage.
Exécution de vos remises
Une fois constituée, vous trouverez votre remise dans le menu Règlements, rubrique Règlements fournisseurs, onglet Règlements à émettre. Elle sera transmise à la banque en fonction de votre paramétrage.
Il est possible de modifier la date de paiement (exécution de la remise) et son mode, jusqu’à l’exécution de la remise.
Vous recevrez une notification vous invitant à valider la remise dans votre module de communication bancaire – Hub transferts ou Transferts web.
Vous avez 9 jours pour la valider, sinon, elle sera automatiquement rejetée.
Enregistrer un rejet ou Annuler une remise
En cas de rejet du virement au niveau du module de communication, vous pouvez enregistrer ce rejet dans le menu Règlements, rubrique Règlements fournisseurs, onglet Règlements à émettre.
De même, il est possible d’indiquer une annulation de remise dans l’onglet Remise à la banque.
Réémettre une remise
Depuis le menu Règlements, rubrique Règlements fournisseurs, onglet Remises à la banque, vous pouvez demander de réémettre une remise. Les remises seront alors automatiquement transmises vers le module de communication bancaire à la date du jour.
Attention : cette action peut entrainer des doublons.
Horaires des vacations d’e-factures vers le module de communication bancaire
Horaires des vacations pour exécution des virements en provenance d’e-factures :
| Envoi des remises e-factures | Arrivée dans Hub Transferts | Arrivée dans Transferts Web |
|---|---|---|
| 05h00 | 06h50 | 07h30 |
| 09h50 | 12h20 | |
| 11h45 | 12h20 | 14h50 |
| 18h15 | 18h50 | 18h40 |
| 21h30 | J+1 - 06h50 | J+1 - 07h30 |