Une facture fournisseur peut être réglée depuis l’espace e-factures :
- par virement par e-factures,
- par virement unitaire,
- avec un avoir ou une facture d’acompte disponible reçu du même fournisseur,
ou,
- hors portail selon les modalités de votre choix.
Les différents moyens de paiement peuvent être utilisés simultanément pour régler une même facture.
Payer mon fournisseurs :
- Étape 1 : acceptez le Bon à payer. La date d’échéance de la facture est reprise par défaut comme date de paiement. Si besoin, vous pouvez modifier la date de paiement ou le montant.
- Étape 2 : confirmez le moyen et la date de paiement. Un « accusé de bonne fin » valide le changement de statut de votre facture et vous propose d’enregistrer le paiement.
- Étape 3 : enregistrer le paiement.
Paiement par virement
Si les coordonnées bancaires de votre fournisseur sont renseignées, vous pouvez le payer par virement.
Deux solutions sont possibles :
Paiement par e-factures : Effectuez un virement avec une remise de virement
Avec e-factures dans votre banque à distance vous bénéficiez de l’activation du module de communication bancaire : Communication Multibanques ou Transferts web. Ce module permet à la banque d’exécuter vos remises de virements.
- En fonction de votre paramétrage, la création et l’envoi de votre remise de virement sera automatique à la date d’échéance de la facture. En savoir plus
- Par défaut, un fichier de remise est constitué contenant les différents paiements de chaque facture à la date de mise en paiement moins un jour.
- ! La remise devra être validée dans le module de communication bancaire pour que le règlement soit effectif.
- Une fois la remise transmise, la facture passe au statut Payée.
Une notification vous informe de la disponibilité de la remise à valider, du nombre de règlement qu’elle contient et de son montant total.
Paiement par virement unitaire : Basculez vers votre banque à distance pour effectuer un virement
- Le virement unitaire permet de payer la facture en cours de traitement.
- Il est possible d’effectuer des paiements partiels et à date d’échéance différée.
- ! L’annulation du virement unitaire dans e-factures n’entraine pas d’annulation du virement dans la banque en ligne.
- Seuls les virements en attente de traitement peuvent être annulés.
- Une fois le virement validé la facture passe au statut Payée.
Remarque : pour payer partiellement une facture, vous devez indiquer le montant partiel lors de la validation du Bon à payer.
Paiement avec un avoir ou une facture d’acompte
Si vous disposez d’un avoir ou d’un acompte disponible (statut payé) de votre fournisseur dans e-factures, il est automatiquement proposé lors de l’acceptation de la facture dans Achats, Factures fournisseurs, action Factures à accepter.
Lors de la validation du Bon à payer, vous pouvez le sélectionner en totalité ou partiellement.
L’avoir ou l’acompte est automatiquement imputé en règlement de la facture et :
- il passe au statut Avoir ou acompte utilisé si la totalité est utilisée,
- il reste au statut Avoir ou acompte disponible si uniquement une partie est utilisée.
Le reste à payer de votre facture tient compte immédiatement de l’avoir :
- s’il est à 0 € : votre facture est totalement Payée et vous pouvez la Clôturer dans le menu Achats / Factures fournisseurs,
- s’il est supérieur à 0 € : votre facture est Partiellement payée.
Paiement hors portail
Un paiement hors e-factures peut être enregistré lors de la confirmation du Bon à payer.
Le mode de paiement doit être spécifié : carte de paiement, chèque, espèces, prélèvement, traite ou autres.
Depuis le menu Règlements, rubrique Paiement fournisseurs, onglet Règlement fournisseurs vous pouvez retrouver toutes vos factures payées avec le détail du paiement exportable en PDF.