FAQ : Professionnels et Entreprises

Assistance

Comment est assurée l'assistance ?

Une assistance est assurée par une équipe dédiée au logiciel de gestion de trésorerie. Vous pouvez la contacter à l'aide de la liste de contacts accessibles ICI.


Est-ce qu'il existe une aide à la prise en main ?

Nos équipes sont là pour vous accompagner lors du démarrage de l'outil. Pour aller plus loin, des formations, éligibles à la règlementation des formations des salariés, pourront vous être proposées.

Fonctionnalités

Suis-je limité en nombre de banques ou de comptes ?

Vous pourrez utiliser le logiciel avec autant de banques et de comptes que vous le désirez. Par exemple, gérer 10 banques et 100 comptes est aisément envisageable.


Suis-je limité en nombre d'utilisateurs ?

Le logiciel permet de gérer autant d'accès Utilisateurs que nécessaire à votre organisation.


Le logiciel est-il utilisable par plusieurs personnes simultanément ?

Le logiciel est mis à disposition en mode SaaS, hébergé sur nos serveurs, auxquels chaque utilisateur accède indépendamment.


Est-il possible de gérer mes comptes à l'étranger ?

Oui, nous pouvons intégrer les relevés de comptes des banques étrangères qui nous sont adressés aux formats normalisés à l'international (Swift).


Est-il possible de gérer ma trésorerie en devise ?

Oui, le logiciel gère toutes les devises, euros ou autres. Les consolidations peuvent être contrevalorisées, au cours du jour ou à un cours indicatif.


Combien de temps sont conservées les écritures ?

Les écritures sont conservées 2 ans et 5 ans sur option.

Gestion prévisionnelle

Puis-je gérer des prévisions avec le logiciel ?

Le logiciel permet de saisir et d'importer des prévisions que vous pourrez rapprocher de vos écritures bancaires. Ces prévisions vous permettront de consulter et de visualiser votre trésorerie à venir, selon vos besoins, par compte ou par entité par exemple.


Comment sont rapprochées les prévisions ?

Le logiciel dispose d'un automate de rapprochement avec les écritures bancaires qui utilise des règles que vous aurez définies. Les prévisions qui resteraient en suspens pourront être rapprochées manuellement.

Nivellement

Le logiciel permet-il de niveller mes comptes ?

Oui, vous pourrez saisir des virements d'équilibrage directement dans le logiciel ou recourir à l'outil de nivellement qui vous proposera automatiquement les virements à effectuer. Vous pourrez paramétrer les modalités de ces propositions selon vos propres critères. Ces propositions pourront être validées et modifiées avant envoi des instructions à vos banques.


Est-ce que je peux centraliser ma trésorerie sur un compte ?

Il est possible de définir un compte centralisateur et d'y associer tous les comptes dont vous voulez faire remonter la trésorerie. Différents comptes centralisateurs peuvent être définis selon vos besoins.

Personnalisation

Puis-je paramétrer mes sociétés ?

Oui, vous pouvez définir des entités regroupant les comptes qu'elles détiennent pour analyser séparément la trésorerie de chacune de vos sociétés.


Puis-je définir les droits des utilisateurs ?

Oui, vous déterminez pour chaque utilisateur son périmètre de comptes et ses habilitations.

Reporting

Les restitutions sont-elles personnalisables ?

Oui, vous pouvez choisir les comptes et les périodes à afficher dans vos synthèses, et définir vos vues préférées.


Puis-je afficher un reporting sur une année courante ?

Oui, vous pouvez demander l'affichage des consolidations par mois sur une année pour une vision rapide de l'évolution de votre trésorerie.


Puis-je synthétiser la vue de l'ensemble de mes comptes ?

Oui, des graphiques vous offriront une vue synthétique de tous vos comptes par devise.

Souscription

Comment souscrire ?

Pour souscrire, prenez un rendez-vous avec un conseiller dans une caisse Crédit Mutuel ou une agence CIC.


Quelle durée d'engagement après la souscription ?

Aucune, vous n'êtes pas engagés dans la durée. Vous avez la possibilité de résilier à tout moment.


Quel est le tarif de la solution ?

Le logiciel existe en deux versions, Essentiel et Premium, la tarification appliquée, à partir de 20€ par mois, sera fonction de vos besoins et options souscrites.


Quelles sont les pièces justificatives à apporter pour s'abonner au service  ?

Les pièces justificatives à fournir pour vous abonner à HBS Gestion de trésorerie sont :

  • Justificatif de l'entreprise : attestation Siren et / ou KBis
  • Justificatif d'identité : CNI, passeport,
  • IBAN / BIC de l'entreprise ou du professionnel,
  • La délégation de pouvoirs conférée par le représentant légal à l'administrateur du contrat HBS Gestion de trésorerie et les CNI des personnes.

Sous réserve d'acceptation de la souscription.


Combien coute l'installation du logiciel ?

Le logiciel est en mode SaaS et n'a pas besoin d'être "installé" physiquement sur votre poste. Vous pouvez solliciter un accompagnement au paramétrage et à la prise en main auprès de nos services d'assistance. Le coût dépendra du niveau d'assistance souhaité.

Type de solution

Comment évolue le logiciel ?

Le logiciel évolue en fonction des demandes et besoins remontés par nos utilisateurs.


Y a-t-il des mises à jour du logiciel ?

Le logiciel bénéficie automatiquement des dernières mises à jour et des nouvelles fonctionnalités. Vous n'avez aucune intervention à réaliser.


Comment sont sauvegardées les données ?

Les données sont hébergées chez Euro-Information, filiale informatique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et bénéficient de la sécurité d'un grand groupe bancaire. Les serveurs sont tous situés en France. La solution respecte la protection des données personnelles et l'identité numérique des abonnés. Pour plus de précisions, voir notre page internet dédiée.