Un rappel de votre raison sociale, du numéro d’abonné e-factures et de l’utilisateur connecté est présent en haut de page.
Le numéro d’abonné e-factures correspond au numéro à 15 chiffres que vous devez transmettre à vos contreparties abonnées au service e-factures pour bénéficier du mode collaboratif.
Coordonnées
Etablissement
Les informations suivantes sont reprises depuis votre souscription et la base SIRENE de l’INSEE.
- Raison sociale,
- capital,
- SIRET,
- forme de la société,
- code APE,
- SIREN.
Si ces informations sont incorrectes, vous devez contacter l’assistance technique.
- TVA intracommunautaire – donnée facultative,
- immatriculation RCS – donnée facultative,
- régime fiscal : soumis à TVA ou non.
Adresses physiques prises en compte
- Adresse de l’établissement : adresse physique de votre établissement.
- Adresse du siège : adresse du siège de la société, si différente de l’établissement : sera reprise en pied de page sur vos devis/factures clients.
L’établissement et le siège social peuvent être à la même adresse.
Interlocuteur
Il s’agit des coordonnées du contact de votre abonnement.
Si aucun autre contact n’est repris dans vos paramètres factures clients, l’interlocuteur nommé dans cette rubrique sera repris sur vos devis/factures clients.
De plus, ces coordonnées pourront être transmises lors des demandes d’adhésion ou de relations d’affaires : correspondant au mode collaboratif.
Contrat
Caractéristiques
La partie caractéristiques rappelle les conditions de votre abonnement.
- Titulaire,
- abonnement : numéro d’abonné e-factures, type de formule souscrite,
- date de souscription,
- période de validité du contrat,
- contrat banque à distance associé,
- mandataire principal : prénom et nom du mandataire principal.
Modules et options
L’affichage du menu d’e-factures est contextuel en fonction des modules et options souscrits.
Avec le bouton modifier, vous pouvez ajouter directement les modules et options depuis votre espace e-factures.
- Module factures clients : permet la gestion des factures sortantes,
- module factures fournisseurs : permet la gestion des factures entrantes,
- module d’affectation des factures : permet de préparer les écritures comptables.
La modification des modules et options peut entraîner un changement de processus de traitement et de tarification.
Pour désactiver les modules, vous devez contacter votre conseiller.
Pour le traitement de vos factures fournisseurs, vous pouvez utiliser les options.
Prestation d’EuroTVS pour les factures fournisseurs reçues par e-mail ou par courrier postal :
- Numérisation et vidéocodage
Correspond au processus de numérisation (factures papier) auquel s’ajoute l’intervention de vidéocodeurs. Ils complètent et contrôlent la transcription des données principales de vos factures fournisseurs : numéro de facture, contrepartie, date d’échéance, montants (TTC, HT, TVA) et la mettent à disposition dans e-factures.
- Vidéocoage seul
Correspond à l’intervention de vidéocodeurs pour :
- compléter et contrôler les données principales de vos factures fournisseurs : numéro de facture, contrepartie, date d’échéance, montants (TTC, HT, TVA)
- mettre à disposition dans e-factures.
Option de contrôle des coordonnées bancaires par SEPAmail
Cette option permet de contrôler les IBAN communiqués par vos fournisseurs, quelle que soit leur banque française, sous réserve que celle-ci soit adhérente à l’application diamond de SEPAmail. La liste détaillée des banques adhérentes à ce service est disponible sur le lien suivant.
Prérequis pour activer l’option
Vous devez détenir un identifiant ICQX SEPAmail valide et le transmettre à votre assistance. Dans le cas où vous ne disposez pas de cet identifiant, vous pouvez également contacter l’assistance. Pour rappel : les coordonnées de l’assistance sont présentes sur la Synthèse de votre application.
Facturation
La partie facturation reprend les informations servant à facturer le service e-factures.
- Compte à prélever,
- référence unique du mandat (RUM),
- identifiant du créancier SEPA (ICS).