Depuis le menu Achats, rubrique Factures fournisseurs, ou directement depuis le menu Synthèse, rubrique Achats, factures à accepter.
- Étape 1 : Rappelez la facture fournisseur que vous souhaitez accepter :
- Directement suite à l’intégration de la facture,
- Depuis la Synthèse, Partie Factures fournisseurs avec l’action à accepter,
- Depuis le menu Achats, sous-rubrique Factures fournisseurs, avec l’action à accepter,
- Depuis la recherche rapide ou avancée, avec la référence facture ou d’autres critères de recherche.
- Étape 2 : Choisissez l’action Accepter la facture pour ouvrir le dossier facture fournisseur,
- Étape 3 : Vous pouvez modifier la date de mise en règlement,
Sélectionnez le moyen de paiement et inscrivez le montant accepté et Valider.
La facture aura le statut Bon à Payer, partiel ou total en fonction du montant indiqué.
Le mode de paiement par défaut est celui paramétré dans la fiche du fournisseur.
Quels sont les moyens de paiement dans e-factures ?
Il existe deux types de moyens de paiement dans e-factures :
- Gérés par e-factures : virement et prochainement prélèvement et Monetico Paiement,
- Gérés hors e-factures : virement hors e-factures, chèque, LCR sans acceptation, LCR –BOR, espèces.
À ces moyens de paiement s’ajoute la possibilité d’imputer un avoir – préalablement intégré sur le portail e-factures – pour payer une facture fournisseur.
L’avoir sera automatiquement proposé comme moyen de paiement lors de l’acceptation du bon à payer et déduit du montant du bon à payer.
Un avoir peut être utilisé partiellement ou totalement pour régler tout ou partie du montant d’une facture.
L’utilisation de la totalité d’un avoir clôt le dossier facture de l’avoir qui passera au statut avoir utilisé.
J’accepte de payer ma facture
Lors de l’acceptation du bon à payer vous décidez de votre moyen de paiement
- par virement depuis e-factures.
Attention votre compte et celui de votre fournisseur doivent être complétés (respectivement, dans Paramètres et la Fiche fournisseur) pour pouvoir effectuer un paiement par virement depuis le Bon à payer.
Le compte de votre fournisseur vous est automatiquement proposé, vous devez spécifier la date de mise en règlement et le montant : (total ou partiel) puis valider et confirmer.
La mise en règlement est ainsi préparée.
- par paiement manuel hors e-factures.
Cette fonctionnalité sert pour tous les autres modes de paiement en attendant la mise en service sur d’autres moyens de paiement.
Vous devez spécifier la date de mise en règlement, sélectionnez le paiement manuel hors e-factures puis le montant (total ou partiel) et enfin valider et confirmer.
Un avis de « bonne fin » vous indique que le traitement s’est bien déroulé et que vous avez un règlement en attente d’émission à la date choisie.
Factures en attente de règlement
Une fois le bon à payer accepté, tant que la date d’échéance n’est pas arrivée à terme, la facture sera en attente de règlement. Elle sera aussi présente dans la partie Règlements, quel que soit le mode de paiement.