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Vous pouvez contrôler l’IBAN de votre fournisseur à la création ou à la modification de son IBAN dans le bloc « Modalités de paiement du fournisseur ».

Pour automatiser les contrôles, vous pouvez modifier les paramètres par défaut depuis le menu Paramètres, rubrique Fournisseurs | Contrôle des Coordonnées Bancaires, en désactivant ou activant les composants.

• Contrôle par défaut activé (impact tarifaire) :
  Chaque création ou modification d’IBAN déclenchera un contrôle. Pour le traitement des imports et mises à jour par fichiers, une zone permet de définir le lancement ou non d’un contrôle.
• Contrôle par défaut désactivé (impact sécurité) :
  Les contrôles pourront être effectués à la demande dans l’onglet Facturation de la fiche du fournisseur.
• Blocage par défaut des règlements activé :
  L’activation du blocage des règlements par défaut permet d’assurer une plus grande sécurité à vos règlements. En cas de contrôle négatif, ou en attente de retour, les virements en cours dans l’application seront bloqués et nécessiteront une validation spécifique.
  À la validation du bon à payer, vous êtes informés du blocage.
• Blocage par défaut désactivé :
  L’absence de blocage reste une option possible. Dans ce cas, quel que soit le résultat du contrôle les règlements sont transmis (non conseillé).